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大摩恒利债券A(019836)
2024-05-15
1.0021
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-14 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-05-13 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-05-10 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-05-09 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-05-08 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-05-07 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-05-06 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-04-30 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-04-29 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-04-26 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-04-25 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-04-24 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-04-23 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-22 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-19 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-04-18 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-04-15 | 1.0000 | 1.0000 |
