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银华晶鑫债券A(020213)
2024-05-08
1.0030
0.0199%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-08 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-05-07 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-05-06 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-04-30 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-04-29 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-04-26 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-04-25 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-04-24 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-04-23 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-04-22 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2024-04-19 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-04-18 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-04-12 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-04-03 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-03-29 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-03-20 | 1.0000 | 1.0000 |
