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银华晶鑫债券C(020214)
2024-05-08
1.0025
0.0200%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-08 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-05-07 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-05-06 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-04-30 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-04-29 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-26 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-04-25 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-04-24 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-04-23 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2024-04-22 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-04-19 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-04-18 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-04-12 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-04-03 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-03-29 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-03-20 | 1.0000 | 1.0000 |
