基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
长城产业优选混合C(020266)
2024-09-13
0.9962-0.0301%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-09-13 | 0.9962 | 0.9962 |
2024-09-12 | 0.9965 | 0.9965 |
2024-09-11 | 0.9963 | 0.9963 |
2024-09-10 | 0.9956 | 0.9956 |
2024-09-09 | 0.9956 | 0.9956 |
2024-09-06 | 0.9964 | 0.9964 |
2024-09-05 | 0.9972 | 0.9972 |
2024-09-04 | 0.9976 | 0.9976 |
2024-09-03 | 0.9978 | 0.9978 |
2024-09-02 | 0.9973 | 0.9973 |
2024-08-30 | 0.9973 | 0.9973 |
2024-08-29 | 0.9973 | 0.9973 |
2024-08-28 | 0.9968 | 0.9968 |
2024-08-27 | 0.9970 | 0.9970 |
2024-08-26 | 0.9974 | 0.9974 |
2024-08-23 | 0.9974 | 0.9974 |
2024-08-22 | 0.9973 | 0.9973 |
2024-08-16 | 0.9974 | 0.9974 |
2024-08-09 | 0.9975 | 0.9975 |
2024-08-02 | 0.9982 | 0.9982 |
2024-07-26 | 0.9999 | 0.9999 |
2024-07-23 | 1.0000 | 1.0000 |