基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
万家创业板综合ETF发起式联接C(020272)
2024-05-10
1.0617
-1.2464%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0617 | 1.0617 |
| 2024-05-09 | 1.0751 | 1.0751 |
| 2024-05-08 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2024-05-07 | 1.0748 | 1.0748 |
| 2024-05-06 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2024-04-30 | 1.0532 | 1.0532 |
| 2024-04-29 | 1.0611 | 1.0611 |
| 2024-04-26 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2024-04-25 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2024-04-24 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2024-04-23 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-04-22 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2024-04-19 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-04-12 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-03 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-03-29 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-03-22 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-03-19 | 1.0000 | 1.0000 |
