基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
长盛盛悦债券C(020299)
2024-09-13
1.0036
0.0199%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-13 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2024-09-12 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-09-11 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-09-10 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-09-09 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-09-06 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-09-05 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-09-04 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-09-03 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-09-02 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-08-30 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-08-29 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-08-28 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-08-27 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-08-26 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-08-23 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-08-22 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-08-21 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-08-20 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-08-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-14 | 1.0000 | 1.0000 |
