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平安惠嘉纯债C(020302)
2024-09-18
0.9985
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-18 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2024-09-13 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-09-12 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-09-11 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-09-10 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-09-09 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-09-06 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-09-05 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-09-04 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-09-03 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-09-02 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-08-30 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2024-08-29 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2024-08-28 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-22 | 1.0000 | 1.0000 |
