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海富通中债0-2年政金债A(020309)
2024-05-08
1.0029
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-08 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-05-07 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-05-06 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-04-30 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-04-29 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-04-26 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-04-25 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-04-24 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-04-23 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-22 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-19 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-04-18 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-04-17 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-04-16 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-04-15 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-04-12 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-04-11 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-04-03 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-03-29 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-03-22 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-03-15 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-03-14 | 1.0000 | 1.0000 |
