基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438)
2024-05-10
1.0053
-0.0099%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2024-05-09 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2024-05-08 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2024-05-07 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-05-06 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-04-30 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-04-29 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-04-26 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2024-04-25 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2024-04-24 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2024-04-23 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024-04-22 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2024-04-19 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2024-04-18 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2024-04-17 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-04-16 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-04-15 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-04-12 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-04-03 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-03-29 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 |
