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光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439)
2024-05-10
1.0050
-0.0099%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2024-05-09 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2024-05-08 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2024-05-07 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-05-06 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-04-30 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-04-29 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-04-26 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024-04-25 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2024-04-24 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2024-04-23 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2024-04-22 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2024-04-19 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-04-18 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2024-04-17 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2024-04-16 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-04-15 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-04-12 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-03 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-03-29 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 |
