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鹏华双季红180天持有期债券A(020447)
2024-05-10
1.0064
0.0099%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2024-05-09 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024-05-08 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2024-05-07 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024-05-06 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2024-04-30 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2024-04-29 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2024-04-26 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2024-04-19 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2024-04-12 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2024-04-03 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-03-29 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-03-22 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-03-15 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-03-08 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-03-01 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-02-23 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-02-08 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-02-06 | 1.0000 | 1.0000 |
