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金鹰科技致远混合A(020510)
2024-05-17
1.0478
1.3935%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-16 | 1.0334 | 1.0334 |
| 2024-05-15 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2024-05-14 | 1.0407 | 1.0407 |
| 2024-05-13 | 1.0313 | 1.0313 |
| 2024-05-10 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2024-05-09 | 1.0498 | 1.0498 |
| 2024-05-08 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2024-05-07 | 1.0692 | 1.0692 |
| 2024-05-06 | 1.0572 | 1.0572 |
| 2024-04-30 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2024-04-29 | 1.0442 | 1.0442 |
| 2024-04-26 | 1.0226 | 1.0226 |
| 2024-04-25 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2024-04-24 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2024-04-23 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-04-22 | 0.9947 | 0.9947 |
| 2024-04-19 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2024-04-12 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-04-03 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-03-29 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-03-19 | 1.0000 | 1.0000 |
