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金鹰科技致远混合C(020511)
2024-05-16
1.0325
1.0670%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-16 | 1.0325 | 1.0325 |
| 2024-05-15 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2024-05-14 | 1.0398 | 1.0398 |
| 2024-05-13 | 1.0304 | 1.0304 |
| 2024-05-10 | 1.0312 | 1.0312 |
| 2024-05-09 | 1.0489 | 1.0489 |
| 2024-05-08 | 1.0402 | 1.0402 |
| 2024-05-07 | 1.0684 | 1.0684 |
| 2024-05-06 | 1.0564 | 1.0564 |
| 2024-04-30 | 1.0330 | 1.0330 |
| 2024-04-29 | 1.0434 | 1.0434 |
| 2024-04-26 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2024-04-25 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2024-04-24 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2024-04-23 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2024-04-22 | 0.9942 | 0.9942 |
| 2024-04-19 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2024-04-12 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-04-03 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-03-29 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-03-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-19 | 1.0000 | 1.0000 |
