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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A(020524)

2024-05-10     1.00430.0000%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-05-101.00431.0043
2024-05-091.00431.0043
2024-05-081.00431.0043
2024-05-071.00401.0040
2024-05-061.00341.0034
2024-04-301.00291.0029
2024-04-291.00281.0028
2024-04-261.00321.0032
2024-04-251.00371.0037
2024-04-241.00371.0037
2024-04-191.00331.0033
2024-04-121.00191.0019
2024-04-031.00041.0004
2024-03-291.00021.0002
2024-03-261.00001.0000