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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)
2024-05-10
1.0025
0.0200%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-05-09 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-05-08 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-05-07 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-05-06 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-04-30 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-04-29 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-04-26 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-04-25 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-04-24 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-04-23 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-04-22 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-04-19 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-04-18 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-04-17 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-04-16 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-04-12 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-04-03 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-03-29 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 |
