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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542)
2024-05-09
1.0011
-0.0200%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-09 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-05-08 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-05-07 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-05-06 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-04-30 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-29 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-04-26 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-04-25 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-04-24 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-04-23 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-04-22 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-04-19 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-18 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-04-17 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-04-16 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-04-12 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-04-03 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-03-29 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 |
