基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
工银健康产业混合A(020558)
2024-10-25
1.0025
0.4912%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-25 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-10-24 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2024-10-23 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2024-10-22 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-10-21 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-10-18 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-10-17 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2024-10-16 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2024-10-15 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-10-14 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-10-11 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-10-10 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-10-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-10-08 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-20 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-09-13 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-09-06 | 1.0000 | 1.0000 |
