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工银健康产业混合C(020559)
2024-10-25
1.0016
0.4815%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-25 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-10-24 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2024-10-23 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-10-22 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-10-21 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-10-18 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-10-17 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2024-10-16 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2024-10-15 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2024-10-14 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-10-11 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-10-10 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-10-09 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-10-08 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-09-30 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-09-27 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-09-20 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-09-13 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-09-06 | 1.0000 | 1.0000 |
