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万家稳航90天持有期债券A(020572)
2024-05-10
1.0054
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2024-05-09 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2024-05-08 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2024-05-07 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2024-05-06 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2024-04-30 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-04-26 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2024-04-19 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2024-04-12 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2024-04-03 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-03-29 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-03-22 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-03-15 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-03-08 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-03-01 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-02-23 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-02-08 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-02-06 | 1.0000 | 1.0000 |
