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万家稳航90天持有期债券C(020573)
2024-05-13
1.0052
0.0299%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2024-05-09 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2024-05-08 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2024-05-07 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2024-05-06 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-04-30 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024-04-26 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024-04-19 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-04-12 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2024-04-03 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-03-29 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-03-22 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-03-15 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-03-08 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-03-01 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-02-23 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-02-08 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-02-06 | 1.0000 | 1.0000 |
