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尚正中债0-3年政金债指数C(020614)
2024-10-17
1.0008
0.0900%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-10-16 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-10-15 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-10-14 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-10-11 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-10-10 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2024-10-09 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2024-10-08 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2024-09-30 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-09-27 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-09-26 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-09-25 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-09-24 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-23 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-09-20 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-09-19 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-09-18 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-09-13 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-12 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-11 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-09-10 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-09-09 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-09-06 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-09-04 | 1.0000 | 1.0000 |
