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中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618)
2025-06-27
1.0028
-0.8601%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-27 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2025-06-26 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2025-06-25 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2025-06-24 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2025-06-23 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-06-20 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-06-19 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2025-06-18 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-06-17 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-06-16 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-06-13 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-06-12 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2025-06-11 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2025-06-10 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2025-06-09 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2025-06-06 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2025-06-05 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-06-04 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2025-06-03 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2025-05-30 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2025-05-29 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-05-23 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-05-16 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2025-05-09 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2025-04-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-29 | 1.0000 | 1.0000 |
