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汇添富投资级信用债指数A(020619)
2024-05-20
1.0017
0.0499%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-20 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-05-17 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-05-16 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-05-15 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-05-14 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-05-13 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-05-10 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-05-09 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-05-08 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-05-07 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-05-06 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-30 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-04-29 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-04-26 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-04-25 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-04-24 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-19 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-04-17 | 1.0000 | 1.0000 |
