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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637)
2024-05-21
1.0134
-0.1183%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-20 | 1.0146 | 1.0146 |
| 2024-05-17 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2024-05-16 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2024-05-15 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2024-05-14 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2024-05-13 | 1.0152 | 1.0152 |
| 2024-05-10 | 1.0152 | 1.0152 |
| 2024-05-09 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2024-05-08 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2024-05-07 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2024-05-06 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2024-04-30 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2024-04-29 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2024-04-26 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2024-04-19 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2024-04-12 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-04-03 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-03-29 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-03-22 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-03-15 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-03-08 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-07 | 1.0000 | 1.0000 |
