基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638)
2024-05-21
1.0121
-0.1283%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-20 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2024-05-17 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2024-05-16 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2024-05-15 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2024-05-14 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2024-05-13 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2024-05-10 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2024-05-09 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2024-05-08 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2024-05-07 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2024-05-06 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2024-04-30 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2024-04-29 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2024-04-26 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2024-04-19 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2024-04-12 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-04-03 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-03-29 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-03-22 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-03-15 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-03-08 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-07 | 1.0000 | 1.0000 |
