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博时安怡6个月定开债C(020641)
2024-05-10
1.1233
0.1069%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.1233 | 1.1233 |
| 2024-04-30 | 1.1221 | 1.1221 |
| 2024-04-26 | 1.1219 | 1.1219 |
| 2024-04-19 | 1.1231 | 1.1231 |
| 2024-04-12 | 1.1216 | 1.1216 |
| 2024-04-03 | 1.1193 | 1.1193 |
| 2024-03-29 | 1.1184 | 1.1184 |
| 2024-03-22 | 1.1165 | 1.1165 |
| 2024-03-15 | 1.1147 | 1.1147 |
| 2024-03-08 | 1.1164 | 1.1164 |
| 2024-03-01 | 1.1135 | 1.1135 |
| 2024-02-23 | 1.1125 | 1.1125 |
| 2024-02-08 | 1.1086 | 1.1086 |
| 2024-02-02 | 1.1091 | 1.1091 |
| 2024-01-26 | 1.1055 | 1.1055 |
| 2024-01-25 | 1.1055 | 1.1055 |
