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国寿安保数字经济股票发起式A(020722)
2024-05-10
1.02110.1766%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-05-10 | 1.0211 | 1.0211 |
2024-05-09 | 1.0193 | 1.0193 |
2024-05-08 | 0.9976 | 0.9976 |
2024-05-07 | 1.0039 | 1.0039 |
2024-05-06 | 1.0151 | 1.0151 |
2024-04-30 | 0.9917 | 0.9917 |
2024-04-29 | 0.9981 | 0.9981 |
2024-04-26 | 0.9981 | 0.9981 |
2024-04-25 | 0.9667 | 0.9667 |
2024-04-24 | 0.9674 | 0.9674 |
2024-04-23 | 0.9445 | 0.9445 |
2024-04-22 | 0.9441 | 0.9441 |
2024-04-19 | 0.9618 | 0.9618 |
2024-04-18 | 0.9748 | 0.9748 |
2024-04-17 | 0.9777 | 0.9777 |
2024-04-16 | 0.9565 | 0.9565 |
2024-04-15 | 0.9714 | 0.9714 |
2024-04-12 | 0.9554 | 0.9554 |
2024-04-11 | 0.9449 | 0.9449 |
2024-04-03 | 0.9533 | 0.9533 |
2024-03-29 | 0.9462 | 0.9462 |
2024-03-22 | 0.9977 | 0.9977 |
2024-03-15 | 0.9999 | 0.9999 |
2024-03-14 | 1.0000 | 1.0000 |