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平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781)
2024-05-09
0.9876
0.4680%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-09 | 0.9876 | 0.9876 |
| 2024-05-08 | 0.9830 | 0.9830 |
| 2024-05-07 | 0.9843 | 0.9843 |
| 2024-05-06 | 0.9816 | 0.9816 |
| 2024-04-30 | 0.9829 | 0.9829 |
| 2024-04-29 | 0.9830 | 0.9830 |
| 2024-04-26 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-04-25 | 0.9915 | 0.9915 |
| 2024-04-24 | 0.9865 | 0.9865 |
| 2024-04-23 | 0.9781 | 0.9781 |
| 2024-04-22 | 0.9943 | 0.9943 |
| 2024-04-19 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2024-04-18 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-04-17 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2024-04-16 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-04-15 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2024-04-12 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-04-11 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-04-10 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-04-09 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-04-08 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-03 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-04-02 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-01 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-03-29 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 |
