基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782)
2024-05-10
0.9982
1.0938%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-05-09 | 0.9874 | 0.9874 |
| 2024-05-08 | 0.9828 | 0.9828 |
| 2024-05-07 | 0.9840 | 0.9840 |
| 2024-05-06 | 0.9814 | 0.9814 |
| 2024-04-30 | 0.9827 | 0.9827 |
| 2024-04-29 | 0.9828 | 0.9828 |
| 2024-04-26 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2024-04-25 | 0.9914 | 0.9914 |
| 2024-04-24 | 0.9864 | 0.9864 |
| 2024-04-23 | 0.9779 | 0.9779 |
| 2024-04-22 | 0.9942 | 0.9942 |
| 2024-04-19 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2024-04-18 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-04-17 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-04-16 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-04-15 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-04-12 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-04-11 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-04-10 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-09 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-04-08 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-03 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-02 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-01 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-03-29 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 |
