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安信长鑫增强债券C(020786)
2024-05-09
1.0045
0.0299%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-09 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-05-08 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2024-05-07 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2024-05-06 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-04-30 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-04-29 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-04-26 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-04-25 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-04-24 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-04-23 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-04-22 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-04-19 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-04-18 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-04-17 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-04-16 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-04-15 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-12 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-11 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-04-10 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-04-03 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-03-29 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-03-22 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-03-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-03-11 | 1.0000 | 1.0000 |
