基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)
2024-05-10
1.0019
0.1099%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-30 | 1.0008 | 1.0026 |
| 2024-04-26 | 1.0015 | 1.0033 |
| 2024-04-19 | 1.0024 | 1.0042 |
| 2024-04-12 | 1.0008 | 1.0026 |
| 2024-04-03 | 1.0000 | 1.0018 |
| 2024-04-02 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-04-01 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-03-29 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-03-28 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-03-27 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-03-26 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-03-25 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-03-22 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-03-21 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-03-20 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-03-19 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-03-18 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-03-15 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-03-14 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-03-13 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-03-12 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-03-11 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-03-08 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-03-07 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-03-06 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-03-05 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-03-04 | 1.0213 | 1.0213 |
| 2024-03-01 | 1.0211 | 1.0211 |
