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泰康悦享60天持有期债券E(020810)
2024-10-17
1.0039
0.0399%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-10-16 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-10-15 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-10-14 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-10-11 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-10-10 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-10-09 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2024-10-08 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-09-30 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-09-27 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-09-20 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-09-13 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-09-06 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-08-30 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-08-23 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-08-16 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-08-09 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-08-02 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-01 | 1.0000 | 1.0000 |
