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富国盛利增强债券发起式A(020811)
2024-05-13
1.0062
0.0199%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-13 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2024-05-10 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2024-05-09 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2024-05-08 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2024-05-07 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2024-05-06 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2024-04-30 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-04-29 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-26 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-04-25 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-04-24 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-04-23 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-04-22 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-04-19 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-04-18 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-04-17 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-04-16 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-04-12 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-04-03 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-03-29 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-03-22 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-03-18 | 1.0000 | 1.0000 |
