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东兴医药生物量化选股混合C(020831)
2024-11-01
1.0020
-0.7626%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-01 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-10-31 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2024-10-30 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2024-10-29 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2024-10-28 | 1.0431 | 1.0431 |
| 2024-10-25 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2024-10-24 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2024-10-23 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2024-10-22 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2024-10-21 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2024-10-18 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-10-17 | 0.9846 | 0.9846 |
| 2024-10-16 | 0.9898 | 0.9898 |
| 2024-10-15 | 0.9910 | 0.9910 |
| 2024-10-14 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-10-11 | 0.9926 | 0.9926 |
| 2024-10-10 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-10-09 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-10-08 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-09-30 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-09-27 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-09-20 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-09-13 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-09-06 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-09-03 | 1.0000 | 1.0000 |
