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鹏华成长先锋混合C(020885)
2024-10-25
1.0320
3.0763%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-25 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2024-10-24 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-10-23 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-10-22 | 0.9948 | 0.9948 |
| 2024-10-21 | 0.9903 | 0.9903 |
| 2024-10-18 | 0.9868 | 0.9868 |
| 2024-10-17 | 0.9666 | 0.9666 |
| 2024-10-16 | 0.9688 | 0.9688 |
| 2024-10-15 | 0.9737 | 0.9737 |
| 2024-10-14 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2024-10-11 | 0.9704 | 0.9704 |
| 2024-10-10 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2024-10-09 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2024-10-08 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2024-09-30 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2024-09-27 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2024-09-20 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2024-09-13 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-09-06 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-08-30 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-08-27 | 1.0000 | 1.0000 |
