基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
交银中债0-3年政金债指数A(020886)
2024-05-13
1.0023
0.0599%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-05-09 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-05-08 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-05-07 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-05-06 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-04-30 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-04-29 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-04-26 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-04-25 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-04-24 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-04-23 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-04-22 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-04-19 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-04-12 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-04-03 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-03-29 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 |
