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中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953)

2024-04-30     1.0054-0.0398%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-04-301.00541.0054
2024-04-261.00581.0058
2024-04-191.00641.0064
2024-04-121.00471.0047
2024-04-031.00151.0015
2024-03-291.00041.0004
2024-03-221.00011.0001
2024-03-211.00001.0000