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中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954)

2024-04-30     1.0052-0.0398%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-04-301.00521.0052
2024-04-261.00561.0056
2024-04-191.00631.0063
2024-04-121.00461.0046
2024-04-031.00141.0014
2024-03-291.00041.0004
2024-03-221.00011.0001
2024-03-211.00001.0000