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富达中债0-2年政策性金融债A(020996)
2024-10-25
1.0012
0.0400%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-25 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-10-24 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-10-23 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-10-22 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-10-21 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-10-18 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-10-17 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-10-16 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-10-15 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-10-14 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-10-11 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-10-10 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-10-09 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-10-08 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-09-30 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-09-27 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-26 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-09-25 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-09-20 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-09-19 | 1.0000 | 1.0000 |
