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富达中债0-2年政策性金融债C(020997)
2024-11-22
1.0026
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-22 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-11-21 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-11-20 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-11-19 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-11-18 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-11-15 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-11-14 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-11-13 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-11-12 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-11-11 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-11-08 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-11-07 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-11-06 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-11-05 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-11-04 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-11-01 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-10-31 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-10-30 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-10-29 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-10-28 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-10-25 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-10-24 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-10-23 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-10-22 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-10-21 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-10-18 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-10-17 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-10-16 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-10-15 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-10-14 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-10-11 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-10-10 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-10-09 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-10-08 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-09-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-25 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-09-20 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-09-19 | 1.0000 | 1.0000 |
