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恒生前海恒荣纯债A(021070)
2024-05-20
0.9982
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-20 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-05-17 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-05-16 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-05-15 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-05-14 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-05-13 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2024-05-10 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-05-09 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-05-08 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-05-07 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024-05-06 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024-04-30 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2024-04-29 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-04-26 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-04-25 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-04-24 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-04-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-22 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-04-19 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-18 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-04-17 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-16 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-04-15 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-04-12 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-04-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-10 | 1.0000 | 1.0000 |
