基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
恒生前海恒荣纯债C(021071)
2024-05-20
0.99910.0100%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-05-20 | 0.9991 | 0.9991 |
2024-05-17 | 0.9990 | 0.9990 |
2024-05-16 | 0.9990 | 0.9990 |
2024-05-15 | 0.9984 | 0.9984 |
2024-05-14 | 0.9984 | 0.9984 |
2024-05-13 | 0.9984 | 0.9984 |
2024-05-10 | 0.9985 | 0.9985 |
2024-05-09 | 0.9984 | 0.9984 |
2024-05-08 | 0.9986 | 0.9986 |
2024-05-07 | 0.9987 | 0.9987 |
2024-05-06 | 0.9987 | 0.9987 |
2024-04-30 | 0.9992 | 0.9992 |
2024-04-29 | 0.9992 | 0.9992 |
2024-04-26 | 0.9997 | 0.9997 |
2024-04-25 | 1.0003 | 1.0003 |
2024-04-24 | 1.0004 | 1.0004 |
2024-04-23 | 1.0005 | 1.0005 |
2024-04-22 | 1.0006 | 1.0006 |
2024-04-19 | 1.0007 | 1.0007 |
2024-04-18 | 1.0008 | 1.0008 |
2024-04-17 | 1.0002 | 1.0002 |
2024-04-16 | 1.0002 | 1.0002 |
2024-04-15 | 1.0002 | 1.0002 |
2024-04-12 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-11 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-04-10 | 1.0000 | 1.0000 |