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恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)
2024-11-20
0.9982
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-20 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-11-19 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-11-18 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-11-15 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-11-14 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2024-11-13 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-11-12 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-11-11 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-11-08 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2024-11-07 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2024-11-06 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-11-05 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2024-11-04 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2024-11-01 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-10-25 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2024-10-22 | 1.0000 | 1.0000 |
