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广发集享债券A(021136)
2024-09-30
1.0030
-0.5946%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-30 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-09-27 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2024-09-26 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2024-09-25 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2024-09-24 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2024-09-23 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2024-09-20 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2024-09-19 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2024-09-18 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2024-09-13 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2024-09-12 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2024-09-06 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2024-08-30 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2024-08-23 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2024-08-16 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2024-08-09 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2024-08-02 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2024-07-26 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2024-07-19 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-07-12 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-07-05 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-06-30 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-06-28 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-06-21 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 |
