基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
广发集享债券C(021137)
2024-09-30
1.0021
-0.5952%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-30 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-09-27 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2024-09-26 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2024-09-25 | 1.0109 | 1.0109 |
| 2024-09-24 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2024-09-23 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2024-09-20 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2024-09-19 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2024-09-18 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2024-09-13 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2024-09-12 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-09-06 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2024-08-30 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2024-08-23 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024-08-16 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2024-08-09 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2024-08-02 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2024-07-26 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2024-07-19 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-07-12 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-07-05 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-06-30 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-06-28 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-06-21 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 |
