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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A(021142)
2024-05-20
1.1033
-0.4332%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-20 | 1.1033 | 1.1033 |
| 2024-05-17 | 1.1081 | 1.1081 |
| 2024-05-16 | 1.0950 | 1.0950 |
| 2024-05-15 | 1.0833 | 1.0833 |
| 2024-05-14 | 1.0844 | 1.0844 |
| 2024-05-13 | 1.1000 | 1.1000 |
| 2024-05-10 | 1.0922 | 1.0922 |
| 2024-05-09 | 1.0472 | 1.0472 |
| 2024-05-08 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2024-05-07 | 1.0342 | 1.0342 |
| 2024-05-06 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2024-04-30 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2024-04-29 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2024-04-26 | 1.0153 | 1.0153 |
| 2024-04-25 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024-04-24 | 0.9958 | 0.9958 |
| 2024-04-23 | 0.9842 | 0.9842 |
| 2024-04-19 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-04-16 | 1.0000 | 1.0000 |
