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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C(021143)
2024-05-16
1.0948
1.0802%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-16 | 1.0948 | 1.0948 |
| 2024-05-15 | 1.0831 | 1.0831 |
| 2024-05-14 | 1.0842 | 1.0842 |
| 2024-05-13 | 1.0998 | 1.0998 |
| 2024-05-10 | 1.0920 | 1.0920 |
| 2024-05-09 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2024-05-08 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2024-05-07 | 1.0340 | 1.0340 |
| 2024-05-06 | 1.0289 | 1.0289 |
| 2024-04-30 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2024-04-29 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2024-04-26 | 1.0152 | 1.0152 |
| 2024-04-25 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2024-04-24 | 0.9957 | 0.9957 |
| 2024-04-23 | 0.9841 | 0.9841 |
| 2024-04-19 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-04-16 | 1.0000 | 1.0000 |
