基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
鹏华中短债3个月定开债券E(021154)
2024-04-30
1.0019
-0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-30 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-04-26 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-04-23 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024-04-22 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-04-19 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-04-18 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-04-17 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-04-16 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-04-15 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-04-12 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-04-11 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-04-10 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-04-09 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-04-08 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-04-03 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-04-02 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-04-01 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-03-29 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-03-28 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-03-27 | 1.0000 | 1.0000 |
