基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
华安北证50成份指数发起式C(021173)
2024-10-17
1.4315
4.1924%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.4315 | 1.4315 |
| 2024-10-16 | 1.3739 | 1.3739 |
| 2024-10-15 | 1.3566 | 1.3566 |
| 2024-10-14 | 1.3767 | 1.3767 |
| 2024-10-11 | 1.2988 | 1.2988 |
| 2024-10-10 | 1.4003 | 1.4003 |
| 2024-10-09 | 1.4172 | 1.4172 |
| 2024-10-08 | 1.5048 | 1.5048 |
| 2024-09-30 | 1.3448 | 1.3448 |
| 2024-09-27 | 1.1657 | 1.1657 |
| 2024-09-26 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2024-09-25 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2024-09-24 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2024-09-23 | 0.9857 | 0.9857 |
| 2024-09-20 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2024-09-19 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-09-18 | 0.9884 | 0.9884 |
| 2024-09-13 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2024-09-12 | 0.9918 | 0.9918 |
| 2024-09-11 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-09-10 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2024-09-09 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-09-06 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-08-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-27 | 1.0000 | 1.0000 |
