基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
摩根红利优选股票C(021188)
2024-09-13
0.9837
-0.0813%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-13 | 0.9837 | 0.9837 |
| 2024-09-12 | 0.9845 | 0.9845 |
| 2024-09-11 | 0.9837 | 0.9837 |
| 2024-09-10 | 0.9875 | 0.9875 |
| 2024-09-09 | 0.9874 | 0.9874 |
| 2024-09-06 | 0.9917 | 0.9917 |
| 2024-09-05 | 0.9935 | 0.9935 |
| 2024-09-04 | 0.9937 | 0.9937 |
| 2024-09-03 | 0.9953 | 0.9953 |
| 2024-09-02 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2024-08-30 | 0.9962 | 0.9962 |
| 2024-08-23 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-08-16 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-08-09 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-08-02 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-07-30 | 1.0000 | 1.0000 |
